| 何巷社區債權債務公開榜 |
| 編制單位：何巷村合作社 |
時間:2024年06月 |
| 科目名稱 |
本期余額 |
科目名稱 |
本期余額 |
| 一、應收款 |
3,346,156.65 |
一、短期借款 |
0.00 |
| 單位 |
3,336,940.65 |
金融機構借款 |
0.00 |
| 應收賬款 |
2,338,340.65 |
中國工商銀行貸款 |
0.00 |
| 鎮代收代付 |
2,030,000.00 |
單位借款 |
0.00 |
| 社區辦公室裝修改造 |
308,340.65 |
個人借款 |
0.00 |
| 貸款利息 |
0.00 |
二、應付款 |
2,384,287.59 |
| 新途新能源科技有限公司 |
0.00 |
單位 |
1,982,896.53 |
| 預付賬款 |
998,600.00 |
應付款 |
1,982,896.53 |
| 8組預征地 |
998,600.00 |
代收代付 |
6,100.50 |
| 應收票據 |
0.00 |
代收代付（拆遷） |
1,425,061.17 |
| 村社往來 |
0.00 |
天然氣公司 |
1,660.00 |
| 其他 |
0.00 |
寶力重工（公寓樓分紅） |
-31,918.80 |
| 個人 |
9,216.00 |
1隊 |
224.01 |
| 應收賬款 |
9,216.00 |
2隊 |
845.86 |
| 趙寶平 |
9,216.00 |
3隊 |
8,971.86 |
| 預付賬款 |
0.00 |
4隊 |
11,542.33 |
| 其他 |
0.00 |
5隊 |
4,325.73 |
| 二、內部往來 |
0.00 |
6隊 |
21,502.46 |
| 成員往來 |
0.00 |
7隊 |
15,130.49 |
| 成員分紅 |
0.00 |
8隊 |
36,125.66 |
| |
0.00 |
9隊 |
2,129.35 |
| |
0.00 |
11隊 |
1,864.72 |
| |
0.00 |
福村寶 |
400,024.49 |
| |
0.00 |
土地補償青苗費 |
-14,176.00 |
| |
0.00 |
無錫一川文化藝術有限公司 |
5,875.10 |
| |
0.00 |
南京正豐建設集團有限公司 |
87,607.60 |
| |
0.00 |
預收賬款 |
0.00 |
| |
0.00 |
預收租賃費 |
0.00 |
| |
0.00 |
預收水電費 |
0.00 |
| |
0.00 |
預收保險費 |
0.00 |
| |
0.00 |
預收保證金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
代收代管款 |
0.00 |
| |
0.00 |
征地補償款 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地流轉費 |
0.00 |
| |
0.00 |
投資分利款 |
0.00 |
| |
0.00 |
拆遷費 |
0.00 |
| |
0.00 |
建房履約保證金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
村社往來 |
0.00 |
| |
0.00 |
個人 |
401,391.06 |
| |
0.00 |
應付款 |
27,391.06 |
| |
0.00 |
趙記平 |
7,359.00 |
| |
0.00 |
張趙華 |
3,182.06 |
| |
0.00 |
多收 |
50.00 |
| |
0.00 |
氣改電補貼 |
16,800.00 |
| |
0.00 |
代發失敗退回 |
0.00 |
| |
0.00 |
預收賬款 |
374,000.00 |
| |
0.00 |
預收租賃費 |
0.00 |
| |
0.00 |
預收水電費 |
0.00 |
| |
0.00 |
預收保險費 |
0.00 |
| |
0.00 |
預收保證金 |
374,000.00 |
| |
0.00 |
租房押金 |
374,000.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
代收代管款 |
0.00 |
| |
0.00 |
征地補償款 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地流轉費 |
0.00 |
| |
0.00 |
投資分利款 |
0.00 |
| |
0.00 |
拆遷費 |
0.00 |
| |
0.00 |
建房履約保證金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
三、應付工資 |
0.00 |
| |
0.00 |
四、應付勞務費 |
0.00 |
| |
0.00 |
五、應交稅費 |
-5,620.31 |
| |
0.00 |
應交增值稅 |
-5,620.31 |
| |
0.00 |
進項稅額 |
0.00 |
| |
0.00 |
已交稅金 |
-5,620.31 |
| |
0.00 |
減免稅款 |
0.00 |
| |
0.00 |
出口抵減內銷產品應納稅額 |
0.00 |
| |
0.00 |
轉出未交增值稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
銷項稅額 |
0.00 |
| |
0.00 |
出口退稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
進項稅額轉出 |
0.00 |
| |
0.00 |
轉出多交增值稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
未交增值稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應交城市維護建設稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應交房產稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應交土地使用稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應交印花稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應交教育附加稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應交土地增值稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應交所得稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
應交個人所得稅 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
六、長期借款及應付款 |
0.00 |
| |
0.00 |
長期借款 |
0.00 |
| |
0.00 |
長期應付款 |
0.00 |
| |
0.00 |
七、專項應付款 |
0.00 |
| |
0.00 |
財政專項補助 |
0.00 |
| |
0.00 |
一事一議財政獎補 |
0.00 |
| |
0.00 |
高標準農田建設補 |
0.00 |
| |
0.00 |
環境衛生創建 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地保護補助 |
0.00 |
| |
0.00 |
文衛教育 |
0.00 |
| |
0.00 |
專項考核補貼 |
0.00 |
| |
0.00 |
農村橋梁建設 |
0.00 |
| |
0.00 |
農村小型水利設施建設 |
0.00 |
| |
0.00 |
生物資產專項 |
0.00 |
| |
0.00 |
房屋建筑專項 |
0.00 |
| |
0.00 |
鄉村振興專項 |
0.00 |
| |
0.00 |
農村道路建設 |
0.00 |
| |
0.00 |
農機購置專項 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地復墾專項 |
0.00 |
| |
0.00 |
居家養老服務專項 |
0.00 |
| |
0.00 |
無害化戶廁專項 |
0.00 |
| |
0.00 |
污水管網專項 |
0.00 |
| |
0.00 |
扶持壯大村集體經濟項目 |
0.00 |
| |
0.00 |
黨群服務中心建設專項 |
0.00 |
| |
0.00 |
為民服務專項資金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
征地補償費 |
0.00 |
| |
0.00 |
拆遷費用 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地補償費 |
0.00 |
| |
0.00 |
青苗補償費 |
0.00 |
| |
0.00 |
附著物補償費 |
0.00 |
| |
0.00 |
安置補助費 |
0.00 |
| |
0.00 |
建筑物補償費 |
0.00 |
| |
0.00 |
未分項征地款 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
慈善救助 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| 合計 |
3,346,156.65 |
合計 |
2,378,667.28 |
| 制單人： |
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單位負責人： |
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